Forex ruil formule

Die beginsels van Forex Swaps Opdateer: 20 April, 2016 op 09:41 in die forex mark. 'n buitelandse valuta ruil is 'n twee-deel of twee-been valuta transaksie wat in die toekoms te skuif of te ruil die waarde datum vir 'n buitelandse valuta posisie na 'n ander datum, dikwels verder uit. Lees 'n korter verduideliking van die geldeenheid ruil. Ook, kan die term forex ruil verwys na die bedrag van pitte of ruil punte wat handelaars optel of aftrek van die aanvanklike waarde datums wisselkoers, dikwels die sigkoers, die vorentoe wisselkoers te verkry wanneer pryse 'n buitelandse valuta ruiltransaksie. Hoe om 'n Forex ruiltransaksie werk in die eerste been van 'n forex ruiltransaksie, is 'n bepaalde hoeveelheid van 'n geldeenheid gekoop of verkoop teenoor 'n ander geldeenheid teen 'n op koers op 'n aanvanklike datum ooreengekom. Dit word dikwels die nabye datum want dit is gewoonlik die eerste datum met betrekking tot die huidige datum te kom. In die tweede been, is dieselfde hoeveelheid van die munt dan gelyktydig verkoop of gekoop teenoor die ander geldeenheid op 'n tweede op koers op 'n ander waarde datum ooreengekom, dikwels die verre datum genoem. Dit forex ruil transaksie effektief lei tot geen (of baie min) netto blootstelling aan die heersende sigkoers, aangesien hoewel die eerste been oopmaak risiko lokomark, die tweede been van die ruil sluit dit dadelik af. Forex Swap Punte en die Koste van dra die forex ruil punte aan 'n bepaalde waarde datum sal wiskundig bepaal van die totale koste wat betrokke is wanneer jy een geldeenheid 'n ander tydens die tydperk wat strek van die kol datum tot die waarde datum leen en leen. Dit word soms die koste van voer of bloot die oordrag en sal omskep word in valuta pitte om bygevoeg of afgetrek word van die sigkoers. Die oordrag kan bereken word uit die aantal dae vanaf spot totdat die voorwaartse datum, plus die heersende interbank deposito koerse vir die twee geldeenhede ter waarde datum vorentoe. Oor die algemeen, sal die oordrag positief vir die party wat die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe en negatief vir die party wat die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe koop verkoop word. Hoekom Forex Swaps is gebruik om 'n buitelandse valuta ruil dikwels gebruik word wanneer 'n handelaar of hedger moet 'n bestaande oop forex posisie vooroorrol 'n datum in die toekoms te vermy of te vertraag die lewering vereis op die kontrak. Tog kan 'n forex ruil ook in diens geneem word om die lewering datum nader bring. As 'n voorbeeld, sal forex handelaars dikwels rollovers, meer tegnies bekend as Tom / volgende swaps uit te voer, om die waarde op datum van wat was voorheen 'n plek posisie in een dag vroeër om die huidige plek waarde datum aangegaan brei. Sommige kleinhandel forex makelaars (top lys van betroubare makelaars) sal selfs hierdie rollovers outomaties uit te voer vir hul kliënte op posisies oop ná 17:00 EST. Aan die ander kant, kan 'n korporasie wil 'n forex ruil vir verskansingsdoeleindes as hulle gevind dat 'n verwagte geldeenheid kontantvloei, wat reeds beskerm met 'n vorentoe volslae kontrak, is eintlik gaan word uitgestel vir 'n addisionele maand. In hierdie geval, kan hulle eenvoudig rol hul bestaande vorentoe volslae kontrak heining uit een maand. Hulle sal dit doen deur in te stem om 'n forex ruil waarin hulle gesluit uit die bestaande naby kontrakdatum en dan het 'n nuwe een vir die presiese datum een ​​maand verder uit. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir youputing Swap Punte Opdateer: April 21, 2016 op 7:16 Die verskil tussen die termynkoers en die sigkoers vir 'n spesifieke geldeenheid paar wanneer uitgedruk in pitte is tipies bekend as die uitruil punte. Hierdie punte word bereken deur gebruik te maak van 'n ekonomiese konsep genaamd Rentekoers Pariteit. Hierdie teorie impliseer dat die verskanste opbrengste wat na 'n belegging fondse in verskillende geldeenhede moet ongeag wat hul rentekoerse gelyk. Die gebruik van hierdie teorie, vorentoe handelaars bepaal die forex ruil punte vir enige gegewe afleweringsdatum wiskundig deur die oorweging van die netto koste of voordeel betrokke wanneer leen 'n geldeenheid en leen 'n ander daarteen gedurende die tydperk omsingel deur die datum spot waarde en die vorentoe afleweringsdatum . Computing Stuur Pryse en ruil punte wat die fundamentele vergelyking gebruik om vorentoe te bereken tariewe wanneer die Amerikaanse dollar dien as basis-geldeenheid is: Stuur Prys Spot Prys x (1 Ir Buitelandse) / (1Ir VSA) Waar die term Ir Buitelandse is die rentekoers vir die teen te werk geldeenheid, en Ir VSA verwys na die rentekoers in die Verenigde State van Amerika. Die gebruik van wat as basis vir die berekening van die ruil punte, een dan kry: Ruil Punte Stuur Prys - Spot Prys Spot Prys x ((1 Ir Buitelandse) / (1Ir VSA) - 1) Rollover Swap Voorbeeld Oorweeg nou 'n praktiese voorbeeld om te illustreer hoe bogenoemde ruil punte vergelyking werk in die geval van die berekening van die billike waarde vir 'n roll ruil. Om dit te doen, sal jy eers moet bepaal wat die heersende korttermyn Interbank deposito tariewe is vir elk van die geldeenhede wat betrokke is by die paar wat jy handel dryf. Jy kan dan gebruik maak van die bogenoemde vergelyking op tot die uitruil punte bereken vir 'n geldeenheid paar waarin die Amerikaanse dollar was die basis-geldeenheid. Alternatiewelik kan jy ook bereken die roll deur netting die rentekoerse vir elk van die geldeenhede wat betrokke is. As 'n voorbeeld, kyk na 'n Tom / volgende roll van 'n kort AUD / USD posisie waar jy die posisie sou rol van lewering op die volgende sakedag van vandag (bekend as Môre of Tom vir kort) tot die volgende sakedag na vore uit daardie. Die korttermyn rentekoers vir die Amerikaanse dollar is net 0,25 en dit is die geldeenheid wat reeds gekoop en daarom is lank gehou, sodat jy dit rentekoers op die geldeenheid sal kry. Verder is die korttermyn rentekoers vir die Australiese dollar is 4.5 en dit is die geldeenheid wat verkoop is en dus is kort gehou. As gevolg hiervan, sal jy dit rentekoers op die geldeenheid te betaal. Dit nette uit om 'n jaarlikse rentekoers ewenaar vir die geldeenheid paar van 4.25. Natuurlik, jy is nie doen die roll vir 'n jaar, so jy sal nodig het om dit aan te pas vir die tydperk gedek deur die onderliggende Tom / volgende ruil. Daarom sal die teoretiese roll fooi op die hou van 'n kort AUD / USD posisie oornag die handelaar kos die jaarlikse rentekoers ewenaar van 4.25 gedeel deur 360, toe die veronderstelling n eendag Tom / volgende roll tydperk en 'n 30/360 dag Telling basis. Jy sal dan vermeerder die gevolglike rentekoersverskil vir die Tom / volgende tydperk deur die veronderstelde bedrag van die transaksie om 'n geldeenheid hoeveelheid vir die roll fooi kry. Jy kan dan omskep hierdie geldeenheid hoeveelheid in AUD / USD pitte op 'n billike waarde vir die werklike roll fooi kry, aangesien dit dikwels in pitte gehef deur forex kleinhandel makelaars. Aan die ander kant, sal die handelaar 'n soortgelyke bedrag ontvang uit te rol oor 'n lang posisie in AUD / USD. Die bedrag wat ontvang sal oor die algemeen minder wees aangesien dit afwaarts deur die forex makelaars roll bod / aanbod versprei sal word aangepas. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. Swap berekening geword Desember 2006 Status: Lid 263 Posts Kan iemand asseblief duidelik vertel my in te lig oor hoe jy die ruil bereken. Ek weet dit het te doen met die verskil van rentekoerse tussen die curriences, maar ek is nie 100 ten opsigte van hoe hulle bereken die finale getal. Net uit nuuskierigheid hoe ver is ek: EURUSD. Euro rentekoers is 3,25 - USD rentekoers van 5.25. Verskil -2 Nou is hierdie -2 mulitplied deur die aantal baie jy het oop of deur die wins of verlies vlak jy is by die OR doen wins en verlies het niks te doen met swap Help my asseblief. Enige terugvoer is baie waardeer. Dankie geword Mei 2006 status: Minste Gekwalifiseerde Plakkaat 444 Posts Kan iemand asseblief duidelik vertel my in te lig oor hoe jy die ruil bereken. Ek weet dit het te doen met die verskil van rentekoerse tussen die curriences, maar ek is nie 100 ten opsigte van hoe hulle bereken die finale getal. Net uit nuuskierigheid hoe ver is ek: EURUSD. Euro rentekoers is 3,25 - USD rentekoers van 5.25. Verskil -2 Nou is hierdie -2 mulitplied deur die aantal baie jy het oop of deur die wins of verlies vlak jy is by die OR doen wins en verlies het niks te doen met swap Help my asseblief. Enige terugvoer is baie waardeer. Dankie klik op die skakel geloei om 'n verduideliking oor hoe die rente word bereken teen site OANDA sien. Ander makelaars kan doen dit effens anders. HTH fxtrade. oanda / fxtrade / int. culation. shtmlExperience die verskil Live rekening oop 'n Live Handelsrekening demo rekening Probeer 'n Demo Handelsrekening Live rekening oop 'n Live Handelsrekening demo rekening Probeer 'n Demo Handelsrekening Pepperstone Swap Tariewe 'n forex ruil koers word gedefinieer as 'n oornag of roll rente (wat verdien of betaal) vir die hou van posisies oornag in buitelandse valuta handel. Wat is 'n ruil Tempo 'n ruil beheer word bepaal op grond van die rentekoerse van die wat betrokke is by elke munt paar en of die posisie is kort of lang lande. In elk een geldeenheid paar, is die rente betaal op die geldeenheid verkoop en ontvang op die valuta gekoop. Swap aanklagte word weekliks vrygestel is deur die finansiële instellings wat ons werk met en word bereken op grond van risiko-bestuur ontleding en marktoestande. Elke munt paar het sy eie swap beheer en word gemeet op 'n standaard grootte van 1.0 baie (100000 basiseenhede). Swap tariewe hieronder gepos is 'n aanduiding pryse en is onderhewig aan verandering wat gebaseer is op markonbestendigheid. Pepperstone Swap Tariewe Vir die jongste Swap tariewe sien asseblief die Pepperstone MT4 Trading platform. Om te sien die tariewe Kies: Kyk GT Market Watch dan regs kliek op die mark Watch en kies Simbole Kies dan die geldeenheid paar wat jy wil om te kyk en kies Properties. Forex Swap Tariewe 8211 Forex Rollover Tariewe Wat Is Rollover of ruil Al die poste in die spot Forex mark moet verstryk op 05:00 EST elke dag. Die skoonmaak van die huis sal outomaties rol oor die oop posisies by 17:00 EST elke dag. Dit beteken dat die oop posisies word uitgeruil (omgeruil) vir die nuwe poste. Weereens, sal die nuwe poste die volgende nedersetting datum by 17:00 EST roll verval. Hierdie proses is ook bekend as 8220tomorrow langs day8221 of bloot 8220tom next8221. Wanneer jy EURUSD koop. Dit beteken dat jy dollar te betaal om die Euro te koop. Trouens, dit is nie julle wat dollar betaal en koop Euro. Dit is die likiditeit verskaffer (die bank) dat dit nie vir jou en namens jou. Hulle betaal dollar en ontvang Euro. Wanneer jy jou posisie oornag hou en die tyd wat die rol met verloop van tyd wat 17:00 EST bereik, die likiditeit verskaffer moet die roll proses doen en die twee geldeenhede wat uitgeruil tydens die roll, is oor die algemeen nie gewaardeer teen dieselfde prys. Die verskil in die waarde van die twee geldeenhede is gebaseer op die verskil van die oornag bank rentekoerse tussen die twee geldeenhede. Wanneer jy die Euro te koop teen dollar, terwyl die euro het 'n hoër oornag rentekoers as dollar, beteken dit dat die bank gee 'n laer rentekoers geldeenheid (USD) en hou die een wat 'n hoër oornag rentekoers (Euro) het. Daarom is hulle 'n bietjie geld deur die hoër rentekoers van die geldeenheid wat hulle hou en dit is hoekom hulle betaal jy 'n paar klein krediet aan jou rekening op 05:00 EST. Aan die ander kant, as hulle 'n geldeenheid wat 'n laer oornag rentekoers het en gee die geldeenheid wat 'n hoër oornag rentekoers het hou, verloor hulle 'n bietjie geld op die rente verskil en daarom moet jy 'n paar klein geld te betaal as die ruil. Na die roll by 05:00 EST, kan jy ook sien 'n klein verskil in die prys van jou oorspronklike posisie en die nuwe posisie wat tydens die roll. Hier is die roll berekening formule: Contract veronderstelde waarde x (basis-geldeenheid rentekoers 8211 kwotasie geldeenheid rentekoers) / 365 dae per jaar huidige basis geldeenheid koers daaglikse roll belang debiet / krediet x Jy koop een lot EURUSD terwyl die EURUSD prys roll tyd is 1,3700. Hoeveel ruil jy moet betaal / ontvang by 17:00 EST EURUSD prys 05:00 EST: 1,3700 Euro oornag rentekoers: 0,78125 USD oornag rentekoers: 0,23700 Daarom: 100000 x (0,78125 8211 0,23700) / 365 x 1,3700 Verdere: 100000 x 0,54425 / 500,05 1,0883 Dit was net 'n voorbeeld. Swap kan verander op 'n daaglikse basis. Uiteindelik, met die werklike ECN / STD makelaars. dit is net die bank wat die ruil bereken, en die makelaar het geen beheer daaroor. Met betrekking tot die CFD's, sal jy aangekla word vir die omruil net wanneer jy 'n lang posisie, en jy sal nie betaal word nie omruil as jy 'n kort posisie. Die rede hiervoor is dat wanneer jy 'n lang posisie in te neem met een van die CFD's, die bank betaal dollar aan die CFD koop. Daarom sal die bank gee iets wat 'n oornag belang (USD) tot iets wat geen oornag belang (CFD) het ontvang het. Sommige Meer artikels en hulpbronne: Forex Sakrekenaars 8211 Posisie Grootte, Pip Waarde, Marge, ruil en Wins Sakrekenaar HEFBOOM, Marge, Balans, Equity, Gratis Marge, Marge Call en stop Out vlak Forex Trading Of jy dink jy kan, of jy dink jy kan nie, jy is reg. - Henry Ford